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爱就色色的主页 7月31日基金净值:泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0667,涨0.04%

         发布日期:2024-08-04 13:19    点击次数:63

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证券之星音问,7月31日,泰康安悦纯债3月定开债券最新单元净值为1.0667元,累计净值为1.323元,较前一往改日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.91%,近6个月高潮2.44%,近1年高潮8.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,哥也搞债券占净值比107.42%,现款占净值比0.53%。

该基金的基金司理为任翀,任翀于2017年11月1日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金35.38%。

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