爱就色色的主页 7月31日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0667，涨0.04%

证券之星音问，7月31日，泰康安悦纯债3月定开债券最新单元净值为1.0667元，累计净值为1.323元，较前一往改日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮8.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，哥也搞债券占净值比107.42%，现款占净值比0.53%。

该基金的基金司理为任翀，任翀于2017年11月1日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬金35.38%。

以上实质由证券之星证实公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本耸峙场无关，如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资漠视爱就色色的主页，投资有风险，请严慎有筹划。